有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年10月31日)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 資産運用委託契約上の業務
本資産運用会社は、次に掲げる業務を行います。
(イ)本投資法人の運用資産の運用に係る業務
(ロ)本投資法人の資金調達に係る業務
(ハ)運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務
(ニ)運用資産に係る運用計画の策定業務
(ホ)その他本投資法人が随時委託する業務
(ヘ)上記(イ)から(ホ)までに付随し又は関連する業務
② 経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
(イ)主な資産、負債の概況

	第1期 2015年12月31日現在
総資産	222百万円
総負債	66百万円
純資産	155百万円

(ロ)損益の概況

	第1期 自 2015年6月1日 至 2015年12月31日
営業損失	△32百万円
経常損失	△33百万円
当期純損失	△34百万円