訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/11/01-2022/04/30)

(1)【投資状況】

資産の 種類	用途	地域 (注1)	第12期 2022年4月30日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
不動産	オフィス	大阪圏	2,237	1.3
	インダストリアル	東京圏	2,418	1.4
不動産 合計			4,656	2.7
信託不動産 (注4)	オフィス	東京圏	67,254	39.1
		大阪圏	2,018	1.2
		名古屋圏	8,943	5.2
		その他	6,900	4.0
	商業施設	東京圏	21,477	12.5
		大阪圏	11,778	6.8
		名古屋圏	1,101	0.6
		その他	2,365	1.4
	ホテル	東京圏	4,866	2.8
		大阪圏	2,253	1.3
		名古屋圏	4,874	2.8
		その他	14,514	8.4
	インダストリアル	東京圏	1,514	0.9
		大阪圏	7,727	4.5
	教育施設	東京圏	4,098	2.4
信託不動産 合計			161,690	94.0
預金・その他の資産			5,635	3.3
資産総額計			171,982	100.0

	第12期 2022年4月30日現在
	金額(百万円) (注5)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
負債総額	91,238	53.1
純資産総額	80,743	46.9

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県を指します。「大阪圏」とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び滋賀県を指します。「名古屋圏」とは、愛知県、三重県及び岐阜県を指します。「その他」とは、東京圏、大阪圏及び名古屋圏以外の地域を指します。
(注2)保有総額は、期末日時点での貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満は切り捨てて記載しています。
(注3)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注4)信託不動産には、信託建設仮勘定を含めていません。
(注5)百万円未満を切り捨てて記載しています。