純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.	1口当たり純資産額	1.1789円
	(1万口当たり純資産額)	(11,789円)

2017/08/29 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	326	53,671
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	60	11,875
単位型公社債投資信託	3	113
合計	389	65,659

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2017/08/29 9:13

#3 投資状況-001

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」

		(2017年5月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		703,414,940	1.50
純資産総額		46,987,631,306	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2017/08/29 9:13

#4 投資状況-002

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」

		(2017年5月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		785,714,198	1.50
純資産総額		52,321,600,119	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,391,291	20.61
純資産総額		50,419,685	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2017/08/29 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,414,647
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△386,526	△386,526	△386,526
当期変動額合計	△386,526	△386,526	6,892,560
当期末残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407

当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(単位:千円)

2017/08/29 9:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当期の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が8,207千円、繰越利益剰余金が8,207千円増加しております。
当期の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は8,207千円増加しております。
(2016年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

2017/08/29 9:13

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2017年5月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
2016年11月末日	4,801,662,268	-	1.0000	-
12月末日	10,541,968,781	-	0.9943	-
2017年1月末日	16,184,980,929	-	1.0352	-
2月末日	24,959,725,413	-	1.0751	-
3月末日	32,837,351,153	-	1.0979	-
4月末日	39,262,243,802	-	1.1265	-
5月末日	46,987,631,306	-	1.1789	-

2017/08/29 9:13

#8 純資産の推移-002

①純資産の推移

2017年5月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
2016年11月末日	4,782,883,253	-	1.0000	-
12月末日	12,031,003,051	-	1.0158	-
2017年1月末日	20,048,132,105	-	1.0349	-
2月末日	28,083,270,798	-	1.0606	-
3月末日	36,970,595,020	-	1.0770	-
4月末日	44,608,101,686	-	1.1043	-
5月末日	52,321,600,119	-	1.1526	-

2017/08/29 9:13