有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年10月25日現在) | 第3期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,204,166 | 13,736,864 |
| コール・ローン | 2,103,804,529 | 1,242,055,770 |
| 投資信託受益証券 | 78,057,366,221 | 45,158,139,971 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | 371,660,000 | - |
| 流動資産合計 | 80,634,044,913 | 46,413,942,602 |
| 資産合計 | 80,634,044,913 | 46,413,942,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 709,314,271 | 193,099,717 |
| 未払受託者報酬 | 12,858,672 | 7,168,127 |
| 未払委託者報酬 | 591,500,913 | 329,735,699 |
| その他未払費用 | 663,607 | 429,000 |
| 流動負債合計 | 1,314,337,463 | 530,432,543 |
| 負債合計 | 1,314,337,463 | 530,432,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,735,163,920 | 32,259,507,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,584,543,530 | 13,624,002,305 |
| 純資産合計 | 79,319,707,450 | 45,883,510,059 |
| 負債純資産合計 | 80,634,044,913 | 46,413,942,602 |
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