有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年10月25日現在 | 第6期 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,344,378 | 39,213,489 |
| コール・ローン | 1,201,189,749 | 563,599,832 |
| 投資信託受益証券 | 48,161,144,662 | 25,614,650,239 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 49,386,688,785 | 26,217,473,554 |
| 資産合計 | 49,386,688,785 | 26,217,473,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,862,388 | 77,875,195 |
| 未払受託者報酬 | 6,706,149 | 4,078,719 |
| 未払委託者報酬 | 308,484,725 | 187,622,952 |
| その他未払費用 | 411,847 | 307,094 |
| 流動負債合計 | 454,465,109 | 269,883,960 |
| 負債合計 | 454,465,109 | 269,883,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,287,306,544 | 16,219,670,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,644,917,132 | 9,727,919,458 |
| (分配準備積立金) | 21,552,146,668 | 17,419,333,231 |
| 元本等合計 | 48,932,223,676 | 25,947,589,594 |
| 純資産合計 | 48,932,223,676 | 25,947,589,594 |
| 負債純資産合計 | 49,386,688,785 | 26,217,473,554 |
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