有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年10月25日現在 | 第8期 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,382,156 | 35,864,025 |
| コール・ローン | 666,821,322 | 796,489,325 |
| 投資信託受益証券 | 30,651,330,105 | 35,841,795,188 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 31,366,543,574 | 36,674,158,532 |
| 資産合計 | 31,366,543,574 | 36,674,158,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,678,231 | 137,991,230 |
| 未払受託者報酬 | 4,359,624 | 5,094,790 |
| 未払委託者報酬 | 200,544,671 | 234,362,122 |
| その他未払費用 | 318,302 | 346,698 |
| 流動負債合計 | 273,900,828 | 377,794,840 |
| 負債合計 | 273,900,828 | 377,794,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,122,389,340 | 13,780,155,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,970,253,406 | 22,516,208,441 |
| (分配準備積立金) | 13,764,348,663 | 13,385,706,125 |
| 元本等合計 | 31,092,642,746 | 36,296,363,692 |
| 純資産合計 | 31,092,642,746 | 36,296,363,692 |
| 負債純資産合計 | 31,366,543,574 | 36,674,158,532 |
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