有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	1,654,396.78	29,110.9999	29,472.0000	-	98.84
	ケイマン諸島			48,161,144,662	48,758,381,900	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,967	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.84
	小計		98.84
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)	投資信託受益証券	2,097,888.26	31,688.0000	32,021.0000	-	98.51
	ケイマン諸島			66,477,883,183	67,176,479,973	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,967	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.51
	小計		98.51
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.50	100.50	0.81	29.84
	日本			15,076,456	15,076,456	2022/6/20
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.22	100.22	0.97	19.83
	日本			10,022,764	10,022,764	2022/1/25
3	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.07	100.07	1.045	19.80
	日本			10,007,580	10,007,580	2021/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.47
	小計		69.47
合 計(対純資産総額比)			69.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。