有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	1,462,524.28	17,513.9999	17,956.0000	-	98.89
	ケイマン諸島			25,614,650,239	26,261,085,971	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,967	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.89
	小計		98.89
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)	投資信託受益証券	1,905,765.76	24,978.9999	25,410.0000	-	98.55
	ケイマン諸島			47,604,122,919	48,425,507,961	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,967	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.55
	小計		98.55
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回 大阪府公募公債(10年)	地方債証券	10,000,000	100.69	100.69	0.938	19.93
	日本			10,069,679	10,069,679	2023/7/28
2	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.79	19.84
	日本			10,025,850	10,025,850	2023/2/27
3	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.10	100.10	0.739	19.81
	日本			10,010,107	10,010,107	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.59
	小計		59.59
合 計(対純資産総額比)			59.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。