有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	981,175.05	38,608.9999	39,631.0000	-	98.80
	ケイマン諸島			37,882,187,505	38,884,948,406	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,967	1.0072	1.0073	-	0.00
	日本			10,039	10,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.80
	小計		98.80
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)	投資信託受益証券	1,933,370.83	66,388.9999	68,804.0000	-	98.82
	ケイマン諸島			128,354,556,032	133,023,646,587	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,967	1.0072	1.0073	-	0.00
	日本			10,039	10,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.82
	小計		98.82
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.52	99.52	0.05	13.06
	日本			270,713,934	270,713,934	2026/7/24
2	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.93	99.93	0.126	9.64
	日本			199,870,043	199,870,043	2025/12/19
3	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.67	99.67	0.08	8.75
	日本			181,399,480	181,399,480	2026/5/25
4	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.65	99.65	0.05	8.75
	日本			181,365,815	181,365,815	2026/6/19
5	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.63	99.63	0.07	8.75
	日本			181,332,143	181,332,143	2026/6/29
6	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.67	99.67	0.08	8.70
	日本			180,411,870	180,411,870	2026/5/25
7	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.77	99.77	0.11	8.66
	日本			179,603,216	179,603,216	2026/3/17
8	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.82	99.82	0.01	4.33
	日本			89,846,514	89,846,514	2026/1/28
9	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.99	99.99	0.476	4.20
	日本			86,996,689	86,996,689	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	74.84
	小計		74.84
合 計(対純資産総額比)			74.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。