純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2022/06/09 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	718	9,508,835
単位型株式投資信託	100	510,688
追加型公社債投資信託	1	26,282
単位型公社債投資信託	188	377,967
合 計	1,007	10,423,774

2022/06/09 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.353%(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.90%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.30%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の報酬には、ファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託先への報酬(年0.66%(税抜き0.6%))が含まれております。
	投資対象とする投資信託	2021年12月28日まで 年0.76%程度*2021年12月29日以降 なし※上記は販売管理報酬です。
実質的な負担		2021年12月28日まで ファンドの純資産総額に対して年2.113%(税抜き1.99%)程度*2021年12月29日以降 ファンドの純資産総額に対して年1.353%(税抜き1.23%)程度*※日程が前後する場合があります。

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

2022/06/09 9:07

#4 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/06/09 9:07

#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資対象（連結）

ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)

形態	バミューダ籍外国投資信託(円建て)
運用報酬	ありません。
管理およびその他の費用	販売管理報酬2021年12月28日まで、年0.76%程度*2021年12月29日以降、ありません。*年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。その他ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料	ありません。

e>形態バミューダ籍外国投資信託(円建て)主要投資対象「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券運用の基本方針・「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券を主要投資対象として、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行います。
・クラスB-J 1612(JPY):原則として米ドル売り円買いの為替取引を行います。

2022/06/09 9:07

#7 投資方針（連結）

・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10%程度までとします。
・原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。

2022/06/09 9:07

#8 投資状況（連結）

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	87,801,163	1.84
合計(純資産総額)		4,795,467,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

2022/06/09 9:07

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/09 9:07

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定10期(2021年9月13日現在)	特定11期(2022年3月14日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損―	元本の欠損283,804,403円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0165円(1万口当たりの純資産額10,165円)	1口当たり純資産額 0.9455円(1万口当たりの純資産額9,455円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/06/09 9:07

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2022/06/09 9:07

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

2022/06/09 9:07

#13 設定及び解約の実績（連結）

マネー・オープン・マザーファンド

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,903,416	17.98
合計(純資産総額)		55,089,547	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2022/06/09 9:07

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/06/09 9:07

#15 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2022/06/09 9:07

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	447	242
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/06/09 9:07