有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,839,591,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,124,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,795,467,702円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,035,858,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9523円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,523円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,098,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,770,260円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 486,047,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0879円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,879円) |
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