有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,460,924,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,837,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,453,087,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,460,060,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,991 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 751,536,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,044,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 748,487,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,034 | 円) |
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