有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,589,953,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,958,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,583,994,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,485,177,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,104 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,871,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,983,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,887,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,085,822,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,176 | 円) |
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