有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,676,505,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,854,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,666,650,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,595,983,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,126 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 565,095,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,742,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,077,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,755 | 円) |
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