有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年3月13日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,751,576,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,394,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,745,181,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,699,756,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,047 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,435,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,694,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,148,637,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,748 | 円) |
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