有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,306,789,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,507,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,289,281,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,496,933,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,756 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 928,727,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,189,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 921,345,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,074 | 円) |
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