有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,959,261,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,851,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,952,409,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,049,522,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,893 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 964,607,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,977,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,013,310,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,513 | 円) |
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