有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,558,032,596	円
Ⅱ 負債総額	6,471,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,551,560,791	円
Ⅳ 発行済口数	6,597,012,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931	円
(1万口当たり純資産額)	(9,931	円)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	653,109,655	円
Ⅱ 負債総額	389,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,720,506	円
Ⅳ 発行済口数	660,337,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9885	円
(1万口当たり純資産額)	(9,885	円)