有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,315,070,803	円
Ⅱ 負債総額	4,489,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,310,580,903	円
Ⅳ 発行済口数	6,850,431,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9212	円
(1万口当たり純資産額)	(9,212	円)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	628,657,237	円
Ⅱ 負債総額	447,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,209,907	円
Ⅳ 発行済口数	675,337,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9302	円
(1万口当たり純資産額)	(9,302	円)