有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,945,814,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,866,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,938,947,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,019,569,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9899 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,899 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,966,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,882,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 782,837,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,052 | 円) |
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