有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,004,281,082	円
Ⅱ 負債総額	4,266,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,000,014,454	円
Ⅳ 発行済口数	5,943,184,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096	円
(1万口当たり純資産額)	(10,096	円)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	613,043,080	円
Ⅱ 負債総額	429,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,613,624	円
Ⅳ 発行済口数	581,798,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0530	円
(1万口当たり純資産額)	(10,530	円)