有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年3月13日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成29年 3月13日)	9,705,570,933	9,784,138,962	10,006	10,087
	平成28年12月末日	9,724,079,932	―	9,999	―
	平成29年 1月末日	9,737,921,324	―	10,015	―
	2月末日	9,814,381,291	―	10,107	―
	3月末日	9,745,181,985	―	10,047	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成29年 3月13日)	1,150,406,424	1,150,866,558	10,001	10,005
	平成28年12月末日	1,151,267,857	―	9,999	―
	平成29年 1月末日	1,129,513,238	―	9,819	―
	2月末日	1,125,396,081	―	9,783	―
	3月末日	1,119,694,527	―	9,748	―