有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	9,705,570,933	9,784,138,962	10,006	10,087
特定2期	(2017年 9月12日)	9,657,504,657	9,799,717,649	10,102	10,250
特定3期	(2018年 3月12日)	9,007,729,615	9,077,059,901	9,887	9,961
	2017年 3月末日	9,745,181,985	―	10,047	―
	4月末日	9,773,400,108	―	10,078	―
	5月末日	9,824,693,685	―	10,159	―
	6月末日	9,720,701,238	―	10,103	―
	7月末日	9,740,159,315	―	10,133	―
	8月末日	9,745,381,981	―	10,171	―
	9月末日	9,583,994,102	―	10,104	―
	10月末日	9,512,622,758	―	10,118	―
	11月末日	9,475,206,845	―	10,107	―
	12月末日	9,344,866,747	―	10,005	―
	2018年 1月末日	9,228,533,073	―	9,941	―
	2月末日	9,049,039,266	―	9,888	―
	3月末日	8,952,409,477	―	9,893	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	1,150,406,424	1,150,866,558	10,001	10,005
特定2期	(2017年 9月12日)	1,106,067,627	1,106,067,627	9,838	9,838
特定3期	(2018年 3月12日)	970,645,853	978,545,021	9,540	9,615
	2017年 3月末日	1,119,694,527	―	9,748	―
	4月末日	1,124,008,581	―	9,786	―
	5月末日	1,115,580,610	―	9,866	―
	6月末日	1,129,270,764	―	10,035	―
	7月末日	1,117,972,320	―	9,943	―
	8月末日	1,117,383,025	―	9,938	―
	9月末日	1,104,887,683	―	10,176	―
	10月末日	1,082,757,586	―	10,250	―
	11月末日	1,067,478,780	―	10,135	―
	12月末日	1,066,334,951	―	10,134	―
	2018年 1月末日	1,001,908,260	―	9,735	―
	2月末日	977,765,611	―	9,586	―
	3月末日	963,977,291	―	9,513	―