有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	9,705,570,933	9,784,138,962	10,006	10,087
特定2期	(2017年 9月12日)	9,657,504,657	9,799,717,649	10,102	10,250
特定3期	(2018年 3月12日)	9,007,729,615	9,077,059,901	9,887	9,961
特定4期	(2018年 9月12日)	8,390,588,644	8,390,588,644	9,708	9,708
特定5期	(2019年 3月12日)	7,972,769,312	7,972,769,312	9,849	9,849
	2018年 3月末日	8,952,409,477	―	9,893	―
	4月末日	8,861,464,620	―	9,843	―
	5月末日	8,757,756,498	―	9,812	―
	6月末日	8,616,472,898	―	9,769	―
	7月末日	8,604,622,559	―	9,804	―
	8月末日	8,443,459,827	―	9,733	―
	9月末日	8,289,281,682	―	9,756	―
	10月末日	8,132,907,316	―	9,710	―
	11月末日	8,071,334,536	―	9,659	―
	12月末日	7,984,579,830	―	9,653	―
	2019年 1月末日	8,024,191,634	―	9,792	―
	2月末日	7,995,847,279	―	9,849	―
	3月末日	7,938,947,932	―	9,899	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	1,150,406,424	1,150,866,558	10,001	10,005
特定2期	(2017年 9月12日)	1,106,067,627	1,106,067,627	9,838	9,838
特定3期	(2018年 3月12日)	970,645,853	978,545,021	9,540	9,615
特定4期	(2018年 9月12日)	923,637,018	923,637,018	9,858	9,858
特定5期	(2019年 3月12日)	835,414,850	844,811,473	10,038	10,148
	2018年 3月末日	963,977,291	―	9,513	―
	4月末日	981,403,009	―	9,733	―
	5月末日	955,980,435	―	9,683	―
	6月末日	938,511,680	―	9,783	―
	7月末日	927,807,348	―	9,892	―
	8月末日	924,904,535	―	9,872	―
	9月末日	928,189,613	―	10,074	―
	10月末日	917,946,623	―	10,007	―
	11月末日	911,595,593	―	10,019	―
	12月末日	882,377,565	―	9,802	―
	2019年 1月末日	888,189,022	―	9,883	―
	2月末日	873,106,110	―	10,079	―
	3月末日	786,882,675	―	10,052	―