有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	9,705,570,933	9,784,138,962	10,006	10,087
特定2期	(2017年 9月12日)	9,657,504,657	9,799,717,649	10,102	10,250
特定3期	(2018年 3月12日)	9,007,729,615	9,077,059,901	9,887	9,961
特定4期	(2018年 9月12日)	8,390,588,644	8,390,588,644	9,708	9,708
特定5期	(2019年 3月12日)	7,972,769,312	7,972,769,312	9,849	9,849
特定6期	(2019年 9月12日)	7,472,666,946	7,475,804,606	9,985	9,989
特定7期	(2020年 3月12日)	6,755,867,265	6,786,773,653	9,810	9,853
特定8期	(2020年 9月14日)	6,623,835,618	6,644,368,503	10,000	10,031
特定9期	(2021年 3月12日)	6,129,271,010	6,228,990,091	10,150	10,311
	2020年 3月末日	6,310,580,903	―	9,212	―
	4月末日	6,431,810,737	―	9,427	―
	5月末日	6,575,447,856	―	9,646	―
	6月末日	6,625,219,448	―	9,798	―
	7月末日	6,675,005,018	―	9,943	―
	8月末日	6,637,317,373	―	9,993	―
	9月末日	6,551,560,791	―	9,931	―
	10月末日	6,482,209,413	―	9,947	―
	11月末日	6,574,995,018	―	10,220	―
	12月末日	6,439,836,954	―	10,252	―
	2021年 1月末日	6,333,262,990	―	10,276	―
	2月末日	6,186,379,187	―	10,222	―
	3月末日	6,000,014,454	―	10,096	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	1,150,406,424	1,150,866,558	10,001	10,005
特定2期	(2017年 9月12日)	1,106,067,627	1,106,067,627	9,838	9,838
特定3期	(2018年 3月12日)	970,645,853	978,545,021	9,540	9,615
特定4期	(2018年 9月12日)	923,637,018	923,637,018	9,858	9,858
特定5期	(2019年 3月12日)	835,414,850	844,811,473	10,038	10,148
特定6期	(2019年 9月12日)	747,459,811	751,136,548	9,978	10,026
特定7期	(2020年 3月12日)	652,030,994	657,634,802	9,612	9,690
特定8期	(2020年 9月14日)	665,307,396	667,369,940	10,000	10,031
特定9期	(2021年 3月12日)	606,135,517	615,925,056	10,418	10,580
	2020年 3月末日	628,209,907	―	9,302	―
	4月末日	635,272,758	―	9,421	―
	5月末日	656,469,551	―	9,735	―
	6月末日	666,526,890	―	9,906	―
	7月末日	658,593,296	―	9,828	―
	8月末日	664,047,993	―	9,909	―
	9月末日	652,720,506	―	9,885	―
	10月末日	634,013,702	―	9,817	―
	11月末日	630,520,411	―	10,044	―
	12月末日	616,849,895	―	10,052	―
	2021年 1月末日	599,930,598	―	10,146	―
	2月末日	604,587,005	―	10,277	―
	3月末日	612,613,624	―	10,530	―