有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	9,705,570,933	9,784,138,962	10,006	10,087
特定2期	(2017年 9月12日)	9,657,504,657	9,799,717,649	10,102	10,250
	2016年12月末日	9,724,079,932	―	9,999	―
	2017年 1月末日	9,737,921,324	―	10,015	―
	2月末日	9,814,381,291	―	10,107	―
	3月末日	9,745,181,985	―	10,047	―
	4月末日	9,773,400,108	―	10,078	―
	5月末日	9,824,693,685	―	10,159	―
	6月末日	9,720,701,238	―	10,103	―
	7月末日	9,740,159,315	―	10,133	―
	8月末日	9,745,381,981	―	10,171	―
	9月末日	9,583,994,102	―	10,104	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	1,150,406,424	1,150,866,558	10,001	10,005
特定2期	(2017年 9月12日)	1,106,067,627	1,106,067,627	9,838	9,838
	2016年12月末日	1,151,267,857	―	9,999	―
	2017年 1月末日	1,129,513,238	―	9,819	―
	2月末日	1,125,396,081	―	9,783	―
	3月末日	1,119,694,527	―	9,748	―
	4月末日	1,124,008,581	―	9,786	―
	5月末日	1,115,580,610	―	9,866	―
	6月末日	1,129,270,764	―	10,035	―
	7月末日	1,117,972,320	―	9,943	―
	8月末日	1,117,383,025	―	9,938	―
	9月末日	1,104,887,683	―	10,176	―