有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,945 | 4,945 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2016年12月末日 | 3,181 | ― | 1.0019 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,555 | ― | 0.9972 | ― | |
| 2月末日 | 4,794 | ― | 1.0051 | ― | |
| 3月末日 | 4,838 | ― | 1.0040 | ― | |
| 4月末日 | 4,883 | ― | 1.0070 | ― | |
| 5月末日 | 4,966 | ― | 1.0118 | ― | |
| 6月末日 | 4,894 | ― | 1.0076 | ― | |
| 7月末日 | 4,940 | ― | 1.0136 | ― | |
| 8月末日 | 4,970 | ― | 1.0159 | ― | |
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