半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,945 | 4,945 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,116 | 4,116 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月13日) | 3,424 | 3,424 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第4計算期間末 | (2020年 8月13日) | 2,802 | 2,802 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第5計算期間末 | (2021年 8月13日) | 2,126 | 2,126 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2021年 2月末日 | 2,355 | ― | 0.9838 | ― | |
| 3月末日 | 2,323 | ― | 0.9844 | ― | |
| 4月末日 | 2,315 | ― | 0.9929 | ― | |
| 5月末日 | 2,278 | ― | 0.9938 | ― | |
| 6月末日 | 2,220 | ― | 0.9981 | ― | |
| 7月末日 | 2,184 | ― | 1.0109 | ― | |
| 8月末日 | 2,106 | ― | 1.0094 | ― | |
| 9月末日 | 2,014 | ― | 0.9950 | ― | |
| 10月末日 | 1,982 | ― | 1.0011 | ― | |
| 11月末日 | 1,923 | ― | 1.0040 | ― | |
| 12月末日 | 1,840 | ― | 0.9975 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,752 | ― | 0.9762 | ― | |
| 2月末日 | 1,709 | ― | 0.9646 | ― | |
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