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【提出】: 2022/05/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 8月14日)	4,945	4,945	1.0123	1.0123
第2計算期間末	(2018年 8月13日)	4,116	4,116	0.9951	0.9951
第3計算期間末	(2019年 8月13日)	3,424	3,424	1.0134	1.0134
第4計算期間末	(2020年 8月13日)	2,802	2,802	0.9912	0.9912
第5計算期間末	(2021年 8月13日)	2,126	2,126	1.0090	1.0090
	2021年 2月末日	2,355	―	0.9838	―
	3月末日	2,323	―	0.9844	―
	4月末日	2,315	―	0.9929	―
	5月末日	2,278	―	0.9938	―
	6月末日	2,220	―	0.9981	―
	7月末日	2,184	―	1.0109	―
	8月末日	2,106	―	1.0094	―
	9月末日	2,014	―	0.9950	―
	10月末日	1,982	―	1.0011	―
	11月末日	1,923	―	1.0040	―
	12月末日	1,840	―	0.9975	―
	2022年 1月末日	1,752	―	0.9762	―
	2月末日	1,709	―	0.9646	―

開示資料

決算

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