有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,945 | 4,945 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,116 | 4,116 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2017年 8月末日 | 4,970 | ― | 1.0159 | ― | |
| 9月末日 | 4,924 | ― | 1.0134 | ― | |
| 10月末日 | 4,859 | ― | 1.0193 | ― | |
| 11月末日 | 4,793 | ― | 1.0209 | ― | |
| 12月末日 | 4,762 | ― | 1.0216 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,707 | ― | 1.0252 | ― | |
| 2月末日 | 4,600 | ― | 1.0144 | ― | |
| 3月末日 | 4,531 | ― | 1.0152 | ― | |
| 4月末日 | 4,443 | ― | 1.0090 | ― | |
| 5月末日 | 4,321 | ― | 0.9956 | ― | |
| 6月末日 | 4,173 | ― | 0.9970 | ― | |
| 7月末日 | 4,151 | ― | 0.9966 | ― | |
| 8月末日 | 4,036 | ― | 0.9946 | ― | |
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