有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,945 | 4,945 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,116 | 4,116 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月13日) | 3,424 | 3,424 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2018年 8月末日 | 4,036 | ― | 0.9946 | ― | |
| 9月末日 | 3,929 | ― | 0.9937 | ― | |
| 10月末日 | 3,782 | ― | 0.9735 | ― | |
| 11月末日 | 3,718 | ― | 0.9798 | ― | |
| 12月末日 | 3,689 | ― | 0.9810 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,671 | ― | 0.9856 | ― | |
| 2月末日 | 3,654 | ― | 0.9856 | ― | |
| 3月末日 | 3,682 | ― | 0.9969 | ― | |
| 4月末日 | 3,586 | ― | 0.9953 | ― | |
| 5月末日 | 3,553 | ― | 0.9951 | ― | |
| 6月末日 | 3,531 | ― | 1.0078 | ― | |
| 7月末日 | 3,443 | ― | 1.0142 | ― | |
| 8月末日 | 3,410 | ― | 1.0175 | ― | |
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