半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,945 | 4,945 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,116 | 4,116 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月13日) | 3,424 | 3,424 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第4計算期間末 | (2020年 8月13日) | 2,802 | 2,802 | 0.9912 | 0.9912 |
| 2020年 2月末日 | 3,042 | ― | 1.0104 | ― | |
| 3月末日 | 2,833 | ― | 0.9711 | ― | |
| 4月末日 | 2,808 | ― | 0.9655 | ― | |
| 5月末日 | 2,816 | ― | 0.9682 | ― | |
| 6月末日 | 2,827 | ― | 0.9763 | ― | |
| 7月末日 | 2,846 | ― | 0.9919 | ― | |
| 8月末日 | 2,786 | ― | 0.9887 | ― | |
| 9月末日 | 2,786 | ― | 0.9924 | ― | |
| 10月末日 | 2,711 | ― | 0.9910 | ― | |
| 11月末日 | 2,695 | ― | 1.0059 | ― | |
| 12月末日 | 2,579 | ― | 1.0081 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,447 | ― | 1.0059 | ― | |
| 2月末日 | 2,355 | ― | 0.9838 | ― | |
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