有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2019/04/19 9:04
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- 【項目】
- 47項目
(1)【貸借対照表】
| | (単位:円) |
| 第1期 | 第2期 |
| (平成30年1月19日現在) | (平成31年1月21日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,715,615 | 16,812,560 |
| 親投資信託受益証券 | 599,430,712 | 1,216,037,541 |
| 流動資産合計 | 651,146,327 | 1,232,850,101 |
| 資産合計 | 651,146,327 | 1,232,850,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,603,425 | 2,164 |
| 未払受託者報酬 | 189,337 | 271,084 |
| 未払委託者報酬 | 5,139,066 | 7,357,801 |
| その他未払費用 | 2,966,858 | 2,988,852 |
| 流動負債合計 | 32,898,686 | 10,619,901 |
| 負債合計 | 32,898,686 | 10,619,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,018,031 | 1,249,135,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,229,610 | △26,905,418 |
| (分配準備積立金) | 101,554,001 | 55,610,181 |
| 元本等合計 | 618,247,641 | 1,222,230,200 |
| 純資産合計 | 618,247,641 | 1,222,230,200 |
| 負債純資産合計 | 651,146,327 | 1,232,850,101 |
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