- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 | 第3期 | |
| (2019年1月21日現在) | (2020年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,812,560 | 27,520,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,216,037,541 | 2,187,266,335 |
| 流動資産合計 | 1,232,850,101 | 2,214,786,900 |
| 資産合計 | 1,232,850,101 | 2,214,786,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,164 | 38,115 |
| 未払受託者報酬 | 271,084 | 772,499 |
| 未払委託者報酬 | 7,357,801 | 20,967,769 |
| その他未払費用 | 2,988,852 | 3,104,147 |
| 流動負債合計 | 10,619,901 | 24,882,530 |
| 負債合計 | 10,619,901 | 24,882,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,135,618 | 2,115,110,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,905,418 | 74,793,906 |
| (分配準備積立金) | 55,610,181 | 93,541,986 |
| 元本等合計 | 1,222,230,200 | 2,189,904,370 |
| 純資産合計 | 1,222,230,200 | 2,189,904,370 |
| 負債純資産合計 | 1,232,850,101 | 2,214,786,900 |
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