有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【提出】
- 2022/04/19 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【貸借対照表】
| | (単位:円) |
| 第4期 | 第5期 |
| (2021年1月19日現在) | (2022年1月19日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,931,498 | 702,448,546 |
| 親投資信託受益証券 | 2,821,889,247 | 11,950,901,668 |
| 流動資産合計 | 2,956,820,745 | 12,653,350,214 |
| 資産合計 | 2,956,820,745 | 12,653,350,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,822,927 | - |
| 未払解約金 | 45,265,419 | 565,935,415 |
| 未払受託者報酬 | 834,709 | 3,275,592 |
| 未払委託者報酬 | 22,656,390 | 88,908,765 |
| その他未払費用 | 2,468,134 | 3,316,943 |
| 流動負債合計 | 116,047,579 | 661,436,715 |
| 負債合計 | 116,047,579 | 661,436,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,146,375 | 6,180,392,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,626,791 | 5,811,521,422 |
| (分配準備積立金) | 487,633,145 | 1,237,957,849 |
| 元本等合計 | 2,840,773,166 | 11,991,913,499 |
| 純資産合計 | 2,840,773,166 | 11,991,913,499 |
| 負債純資産合計 | 2,956,820,745 | 12,653,350,214 |
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