有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【提出】
- 2023/04/19 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【貸借対照表】
| | (単位:円) |
| 第5期 | 第6期 |
| (2022年1月19日現在) | (2023年1月19日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 702,448,546 | 356,793,574 |
| 親投資信託受益証券 | 11,950,901,668 | 16,566,577,553 |
| 流動資産合計 | 12,653,350,214 | 16,923,371,127 |
| 資産合計 | 12,653,350,214 | 16,923,371,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 565,935,415 | 70,795,095 |
| 未払受託者報酬 | 3,275,592 | 6,415,666 |
| 未払委託者報酬 | 88,908,765 | 174,139,470 |
| その他未払費用 | 3,316,943 | 2,836,798 |
| 流動負債合計 | 661,436,715 | 254,187,029 |
| 負債合計 | 661,436,715 | 254,187,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,180,392,077 | 10,444,902,206 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,811,521,422 | 6,224,281,892 |
| (分配準備積立金) | 1,237,957,849 | 647,042,956 |
| 元本等合計 | 11,991,913,499 | 16,669,184,098 |
| 純資産合計 | 11,991,913,499 | 16,669,184,098 |
| 負債純資産合計 | 12,653,350,214 | 16,923,371,127 |
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