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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

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【提出】: 2021/04/19 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第3期	第4期
	(2020年1月20日現在)	(2021年1月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	27,520,565	134,931,498
親投資信託受益証券	2,187,266,335	2,821,889,247
流動資産合計	2,214,786,900	2,956,820,745
資産合計	2,214,786,900	2,956,820,745
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	44,822,927
未払解約金	38,115	45,265,419
未払受託者報酬	772,499	834,709
未払委託者報酬	20,967,769	22,656,390
その他未払費用	3,104,147	2,468,134
流動負債合計	24,882,530	116,047,579
負債合計	24,882,530	116,047,579
純資産の部
元本等
元本	2,115,110,464	2,241,146,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,793,906	599,626,791
(分配準備積立金)	93,541,986	487,633,145
元本等合計	2,189,904,370	2,840,773,166
純資産合計	2,189,904,370	2,840,773,166
負債純資産合計	2,214,786,900	2,956,820,745

開示資料

決算

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