半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年12月28日)
①【純資産の推移】
平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成28年12月末日 | 6,430,943,245 | 9,999 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,920,282,972 | 9,949 | ||
| 2月末日 | 8,816,023,403 | 10,029 | ||
| 3月末日 | 10,837,632,012 | 10,058 | ||
| 4月末日 | 11,028,188,414 | 10,031 | ||
| 5月末日 | 10,846,712,332 | 10,074 | ||
| 6月末日 | 9,603,400,689 | 10,043 | ||
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