半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月31日-令和2年12月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月28日) | 7,921,750,398 | 7,921,750,398 | 10,235 | 10,235 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月28日) | 6,513,788,495 | 6,513,788,495 | 9,671 | 9,671 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年12月30日) | 6,129,053,108 | 6,129,053,108 | 9,804 | 9,804 |
| 令和 1年 6月末日 | 6,414,533,688 | ― | 9,844 | ― | |
| 7月末日 | 6,387,967,970 | ― | 9,866 | ― | |
| 8月末日 | 6,276,957,250 | ― | 9,749 | ― | |
| 9月末日 | 6,253,760,673 | ― | 9,771 | ― | |
| 10月末日 | 6,179,170,819 | ― | 9,754 | ― | |
| 11月末日 | 6,164,738,616 | ― | 9,790 | ― | |
| 12月末日 | 6,129,053,108 | ― | 9,804 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,072,577,657 | ― | 9,760 | ― | |
| 2月末日 | 5,890,552,360 | ― | 9,610 | ― | |
| 3月末日 | 5,781,378,016 | ― | 9,563 | ― | |
| 4月末日 | 5,761,586,079 | ― | 9,598 | ― | |
| 5月末日 | 5,764,384,371 | ― | 9,618 | ― | |
| 6月末日 | 5,597,277,782 | ― | 9,634 | ― | |
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