半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月29日-令和3年12月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月28日) | 7,921,750,398 | 7,921,750,398 | 10,235 | 10,235 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月28日) | 6,513,788,495 | 6,513,788,495 | 9,671 | 9,671 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年12月30日) | 6,129,053,108 | 6,129,053,108 | 9,804 | 9,804 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月28日) | 5,311,637,133 | 5,311,637,133 | 9,697 | 9,697 |
| 令和 2年 6月末日 | 5,597,277,782 | ― | 9,634 | ― | |
| 7月末日 | 5,555,894,389 | ― | 9,684 | ― | |
| 8月末日 | 5,551,266,615 | ― | 9,729 | ― | |
| 9月末日 | 5,451,612,316 | ― | 9,661 | ― | |
| 10月末日 | 5,404,057,905 | ― | 9,614 | ― | |
| 11月末日 | 5,387,972,787 | ― | 9,700 | ― | |
| 12月末日 | 5,311,338,346 | ― | 9,697 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,280,028,177 | ― | 9,732 | ― | |
| 2月末日 | 5,096,777,877 | ― | 9,637 | ― | |
| 3月末日 | 5,005,274,657 | ― | 9,631 | ― | |
| 4月末日 | 4,958,622,942 | ― | 9,670 | ― | |
| 5月末日 | 4,767,020,497 | ― | 9,647 | ― | |
| 6月末日 | 4,655,265,476 | ― | 9,672 | ― | |
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