半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月29日-令和1年12月30日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月28日) | 7,921,750,398 | 7,921,750,398 | 10,235 | 10,235 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月28日) | 6,513,788,495 | 6,513,788,495 | 9,671 | 9,671 |
| 平成30年 6月末日 | 7,023,008,649 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 6,950,394,093 | ― | 10,004 | ― | |
| 8月末日 | 6,849,719,112 | ― | 9,987 | ― | |
| 9月末日 | 6,799,016,131 | ― | 10,011 | ― | |
| 10月末日 | 6,652,191,531 | ― | 9,824 | ― | |
| 11月末日 | 6,623,235,379 | ― | 9,808 | ― | |
| 12月末日 | 6,513,788,495 | ― | 9,671 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,503,087,796 | ― | 9,743 | ― | |
| 2月末日 | 6,526,008,463 | ― | 9,800 | ― | |
| 3月末日 | 6,527,315,720 | ― | 9,818 | ― | |
| 4月末日 | 6,500,864,522 | ― | 9,876 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,419,658,119 | ― | 9,791 | ― | |
| 6月末日 | 6,414,533,688 | ― | 9,844 | ― | |
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