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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月29日-平成30年12月28日)

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【提出】: 2019/03/27 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年12月28日)	7,921,750,398	7,921,750,398	10,235	10,235
第2計算期間末日	(平成30年12月28日)	6,513,788,495	6,513,788,495	9,671	9,671
	平成29年12月末日	7,919,078,313	―	10,231	―
	平成30年 1月末日	7,781,141,796	―	10,263	―
	2月末日	7,581,234,401	―	10,174	―
	3月末日	7,231,842,034	―	10,031	―
	4月末日	7,205,553,100	―	10,062	―
	5月末日	7,132,231,546	―	10,042	―
	6月末日	7,023,008,649	―	9,989	―
	7月末日	6,950,394,093	―	10,004	―
	8月末日	6,849,719,112	―	9,987	―
	9月末日	6,799,016,131	―	10,011	―
	10月末日	6,652,191,531	―	9,824	―
	11月末日	6,623,235,379	―	9,808	―
	12月末日	6,513,788,495	―	9,671	―

開示資料

決算

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