有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月29日-平成30年12月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月28日) | 7,921,750,398 | 7,921,750,398 | 10,235 | 10,235 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月28日) | 6,513,788,495 | 6,513,788,495 | 9,671 | 9,671 |
| 平成29年12月末日 | 7,919,078,313 | ― | 10,231 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,781,141,796 | ― | 10,263 | ― | |
| 2月末日 | 7,581,234,401 | ― | 10,174 | ― | |
| 3月末日 | 7,231,842,034 | ― | 10,031 | ― | |
| 4月末日 | 7,205,553,100 | ― | 10,062 | ― | |
| 5月末日 | 7,132,231,546 | ― | 10,042 | ― | |
| 6月末日 | 7,023,008,649 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 6,950,394,093 | ― | 10,004 | ― | |
| 8月末日 | 6,849,719,112 | ― | 9,987 | ― | |
| 9月末日 | 6,799,016,131 | ― | 10,011 | ― | |
| 10月末日 | 6,652,191,531 | ― | 9,824 | ― | |
| 11月末日 | 6,623,235,379 | ― | 9,808 | ― | |
| 12月末日 | 6,513,788,495 | ― | 9,671 | ― | |
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