純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年 6月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/09/17 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	149	10,246
追加型公社債投資信託	3	2,762
単位型株式投資信託	52	841
単位型公社債投資信託	8	147
合計	212	13,998

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2021/09/17 9:05

#3 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,207,235	1.66
合計(純資産総額)		614,953,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本604,746,18998.34コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―10,207,2351.66合計(純資産総額)614,953,424100.00外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,005	0.53
合計(純資産総額)		1,711,862	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,702,85799.47コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―9,0050.53合計(純資産総額)1,711,862100.00(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2021/09/17 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額	14,030,887千円	14,532,426千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,030,887千円	14,532,426千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2021/09/17 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

2021/09/17 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債合計	1,367,165	1,424,505
純資産の部
株主資本

2021/09/17 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年12月21日現在	2021年 6月21日現在
科 目		金額	金額
負債合計		41	111
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/17 9:05