半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	604,746,189	98.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,207,235	1.66
合計(純資産総額)		614,953,424	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,702,857	99.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,005	0.53
合計(純資産総額)		1,711,862	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	582,402,522	92.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	50,008,079	7.91
合計(純資産総額)		632,410,601	100.00