半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	601,623,229	97.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,236,021	2.63
合計(純資産総額)		617,859,250	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,426,161	99.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,904	0.49
合計(純資産総額)		4,448,065	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	622,506,636	96.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,308,838	3.76
合計(純資産総額)		646,815,474	100.00