有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	620,905,105	97.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,733,702	2.78
合計(純資産総額)		638,638,807	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,523,313	99.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,512	0.50
合計(純資産総額)		13,590,825	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	788,437,495	89.89
	アメリカ	42,834,456	4.88
	アイルランド	21,555,756	2.46
	小計	852,827,707	97.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,310,140	2.77
合計(純資産総額)		877,137,847	100.00