有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	666,895,776	98.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,000,926	1.48
合計(純資産総額)		676,896,702	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,249,809	99.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	117,530	0.50
合計(純資産総額)		23,367,339	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	860,601,559	91.08
	アメリカ	45,254,692	4.79
	アイルランド	22,225,518	2.35
	小計	928,081,769	98.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,780,761	1.78
合計(純資産総額)		944,862,530	100.00