半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	643,322,100	99.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,528,654	0.55
合計(純資産総額)		646,850,754	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,053,280	99.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	88,709	0.52
合計(純資産総額)		17,141,989	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	823,974,224	90.39
	アメリカ	43,191,515	4.74
	アイルランド	21,431,274	2.35
	小計	888,597,013	97.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,996,046	2.52
合計(純資産総額)		911,593,059	100.00