半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	671,680,990	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,872,067	3.57
合計(純資産総額)		696,553,057	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,010,880	99.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	137,623	0.46
合計(純資産総額)		30,148,503	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	768,348,842	80.41
	アメリカ	44,765,464	4.69
	アイルランド	21,907,123	2.29
	ケイマン	70,332,897	7.36
	小計	905,354,326	94.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	50,131,521	5.25
合計(純資産総額)		955,485,847	100.00