- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 680,025,954 | 680,025,954 | 1.0225 | 1.0225 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 638,331,700 | 638,331,700 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 623,751,826 | 623,751,826 | 1.0452 | 1.0452 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 613,669,640 | 613,669,640 | 1.0718 | 1.0718 |
| 2020年 6月末日 | 617,859,250 | ― | 1.0585 | ― | |
| 7月末日 | 621,165,881 | ― | 1.0642 | ― | |
| 8月末日 | 622,963,093 | ― | 1.0672 | ― | |
| 9月末日 | 619,906,709 | ― | 1.0656 | ― | |
| 10月末日 | 617,035,107 | ― | 1.0667 | ― | |
| 11月末日 | 612,476,523 | ― | 1.0698 | ― | |
| 12月末日 | 613,699,591 | ― | 1.0719 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 613,303,156 | ― | 1.0712 | ― | |
| 2月末日 | 614,287,190 | ― | 1.0729 | ― | |
| 3月末日 | 613,434,825 | ― | 1.0742 | ― | |
| 4月末日 | 613,528,241 | ― | 1.0748 | ― | |
| 5月末日 | 614,685,552 | ― | 1.0768 | ― | |
| 6月末日 | 614,953,424 | ― | 1.0784 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 23,372,567 | 23,372,567 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 13,614,745 | 13,614,745 | 1.0194 | 1.0194 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 6,230,448 | 6,230,448 | 1.0858 | 1.0858 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 3,289,968 | 3,289,968 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2020年 6月末日 | 4,448,065 | ― | 1.0966 | ― | |
| 7月末日 | 3,297,269 | ― | 1.0751 | ― | |
| 8月末日 | 3,329,569 | ― | 1.0857 | ― | |
| 9月末日 | 3,338,777 | ― | 1.0887 | ― | |
| 10月末日 | 3,307,700 | ― | 1.0785 | ― | |
| 11月末日 | 3,297,389 | ― | 1.0752 | ― | |
| 12月末日 | 3,294,594 | ― | 1.0742 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,323,015 | ― | 1.0835 | ― | |
| 2月末日 | 3,381,241 | ― | 1.1025 | ― | |
| 3月末日 | 3,519,176 | ― | 1.1475 | ― | |
| 4月末日 | 3,468,660 | ― | 1.1310 | ― | |
| 5月末日 | 1,698,449 | ― | 1.1445 | ― | |
| 6月末日 | 1,711,862 | ― | 1.1536 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
