- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 680,025,954 | 680,025,954 | 1.0225 | 1.0225 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 638,331,700 | 638,331,700 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 623,751,826 | 623,751,826 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2019年 6月末日 | 645,105,130 | ― | 1.0341 | ― | |
| 7月末日 | 640,772,560 | ― | 1.0340 | ― | |
| 8月末日 | 644,263,539 | ― | 1.0430 | ― | |
| 9月末日 | 635,840,020 | ― | 1.0410 | ― | |
| 10月末日 | 631,403,033 | ― | 1.0447 | ― | |
| 11月末日 | 630,591,866 | ― | 1.0476 | ― | |
| 12月末日 | 623,970,487 | ― | 1.0456 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 622,130,054 | ― | 1.0512 | ― | |
| 2月末日 | 624,614,869 | ― | 1.0563 | ― | |
| 3月末日 | 592,368,910 | ― | 1.0060 | ― | |
| 4月末日 | 608,504,484 | ― | 1.0337 | ― | |
| 5月末日 | 617,857,468 | ― | 1.0496 | ― | |
| 6月末日 | 617,859,250 | ― | 1.0585 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 23,372,567 | 23,372,567 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 13,614,745 | 13,614,745 | 1.0194 | 1.0194 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 6,230,448 | 6,230,448 | 1.0858 | 1.0858 |
| 2019年 6月末日 | 9,617,045 | ― | 1.0453 | ― | |
| 7月末日 | 9,714,324 | ― | 1.0558 | ― | |
| 8月末日 | 9,119,811 | ― | 1.0475 | ― | |
| 9月末日 | 8,191,877 | ― | 1.0616 | ― | |
| 10月末日 | 7,238,409 | ― | 1.0760 | ― | |
| 11月末日 | 7,314,393 | ― | 1.0873 | ― | |
| 12月末日 | 6,244,398 | ― | 1.0882 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,263,134 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2月末日 | 5,560,543 | ― | 1.1021 | ― | |
| 3月末日 | 5,278,354 | ― | 1.0461 | ― | |
| 4月末日 | 4,303,457 | ― | 1.0610 | ― | |
| 5月末日 | 4,398,996 | ― | 1.0845 | ― | |
| 6月末日 | 4,448,065 | ― | 1.0966 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
